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东吴鼎元双债深度“踩雷”信威债 年内第四次净值异动

2019年11月26日 07:34    来源: 每日威尼斯网站资讯    
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  每经记者 王 晗 每经编辑 肖芮冬

  近期,又一只基金出现单日净值大跌的情形。对于一只威尼斯网站型基金来说,一天跌去8%并不常见,如此诡异的走势也不免令人生疑。

  《每日威尼斯网站资讯》记者注意到,这只基金并不是生面孔,单日净值大跌在这只基金身上似曾相识。

  而在净值轨迹“滑铁卢”背后,东吴鼎元双债被投资者用脚投票,截至三季度末,基金规模(A、C份额合并计算)仅剩463.14万份,其中A类份额更是仅剩3万余份。

  这只基金究竟经历了什么?未来会有何处置呢?

  单日净值大跌8%

    近期,东吴鼎元双债A净值大跌8%引发市场关注。据悉,这只基金从前一个交易日(11月8日)的-4.6%净值涨幅骤减至-12.6%(11月11日);而东吴鼎元双债C也从11月8日的-5.4%大跌近8%至-13.2%,垫底11月以来威尼斯网站型基金收益排行榜。

  东吴鼎元双债基金因何净值大跌呢?

  对此,《每日威尼斯网站资讯》记者联系了东吴基金相关负责人,其负责人称,“之前这只基金‘踩雷’信威债,大家采用的是中证指数企业的估值。8月30日,指数企业对信威债估值进行了下调,大家也跟着进行了修正,所以造成单日跌幅比较大。”

  而这已经不是东吴鼎元双债第一次净值异动了,同样是因为“踩雷”信威债,该基金分别在今年1月、3月、4月出现净值大跌。东吴基金旗下另一只东吴鼎利威尼斯网站也因为同样的原因走势惊奇,分别在2018年9月、今年1月和11月出现过净值异动。

  净值接连大跌也令东吴鼎元双债整体业绩并不好看。Wind数据显示,截至11月24日,这只基金A、C份额成立以来已经分别跌去11.80%、12.5%,远低于同期二级债基的平均收益水平。

  记者翻看基金三季报发现,这只基金三季度末产品规模已从成立时的2.04亿份首募规模减少至463万份,远远低于5000万清盘红线。其三季度末持有威尼斯网站418.16万元,占基金总资产的比例为88.51%。其中,第一大重仓债“16信威01”占比高达67.48%。根据最新的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,一只基金持有一家企业发行的证券市值,原则上不得超过基金资产净值的10%。也正是由于基金规模上的萎缩,推高了威尼斯网站在其净值上的占比。

  下一步何去何从?

  回溯事件,东吴鼎元双债成立于2016年5月19日,是一只混合威尼斯网站型二级基金。“16信威01”首次出现在东吴鼎元双债的重仓名单是自2018年一季度末开始——彼时基金超配“16信威01”,持有数量4.2万张、占基金资产净值比例10.48%,此后一直重仓持有。

  而早在2016年12月,网易财经一篇《信威集团惊天局:隐匿巨额债务 神秘人套现离场》的报道在资本市场发酵。同年12月23日,信威集团发行的威尼斯网站“16信威01”和信威集团股票同步停牌,一停就是三年,停牌无法交易,复牌卖不出去,由此也可以推断,东吴鼎元双债很可能在成立不久后就持有“16信威01”。

  基金“踩雷”后资金遭遇大额赎回已是板上钉钉,那么下一步这只基金将会有怎样的处置方案呢?

  事实上,根据监管规定,基金净资产连续60天低于5000万元,或者基金持有人低于200人即引发清盘。

  其基金经理在三季度报告中写道,因赎回等原因,基金于2019年7月1日~2019年9月30日出现基金资产净值低于5000万元的情形,于2019年8月9日~2019年9月30日基金份额持有人数量不满200人的情形,均已上报中国证监会,企业正在完善相关应对方案。

  对于下一步的处置方案,东吴基金负责人称,“目前基金持有人主要都是企业的自有资金,已经暂停基金申购,也提示过风险,散户户数不到200户,对于未来是否会清盘,目前因为信威债无法处理,具体还要等企业进展。”

(责任编辑:魏京婷)


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东吴鼎元双债深度“踩雷”信威债 年内第四次净值异动

2019-11-26 07:34 来源:每日威尼斯网站资讯
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